保险公司资金运用统计制度指标校验关系.xls

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保险公司资金运用统计制度指标校验关系        
代码    名称    备注
a11010061=a11010062+a11010063    "[交易性金融资产-债券-企业债券-企业债]=
[交易性金融资产-债券-企业债券-企业债-成本]+
[交易性金融资产-债券-企业债券-企业债-公允价值变动]"    新增
a11010064=a11010065+a11010066    "[交易性金融资产-债券-企业债券-公司债]=
[交易性金融资产-债券-企业债券-公司债-成本]+
[交易性金融资产-债券-企业债券-公司债-公允价值变动]"    新增
a11010067=a11010068+a11010069    "[交易性金融资产-债券-企业债券-中期票据]=
[交易性金融资产-债券-企业债券-中期票据-成本]+
[交易性金融资产-债券-企业债券-中期票据-公允价值变动]"    新增
a11010070=a11010071+a11010072    "[交易性金融资产-债券-企业债券-其中:无担保企业债券]=
[交易性金融资产-债券-企业债券-其中:无担保企业债券-成本]+
[交易性金融资产-债券-企业债券-其中:无担保企业债券-公允价值变动]"    新增
a11010073=a11010074+a11010077+a11010080+a11010083+a11010086    "[交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内]=
[交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-股票基金]+
[交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-混合基金]+
[交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-债券基金]+
[交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-货币市场基金]+
[交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-其他基金]"    新增
a11010074=a11010075+a11010076    "[交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-股票基金]=
[交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-股票基金-成本]+
[交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-股票基金-公允价值变动]"    新增
a11010077=a11010078+a11010079    "[交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-混合基金]=
[交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-混合基金-成本]+
[交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-混合基金-公允价值变动]"    新增
a11010080=a11010081+a11010082    "[交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-债券基金]=
[交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-债券基金-成本]+
[交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中:境内-债券基金-公允价值变动]"    新增
a11010083=a11010084+a11010085    "[交易性金融资产-基金-证券投资基金-其中
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