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项目    行次    年初数    年末数    项目
                
流动资产：    1    流动负债:
现金    2        短期借款
银行存款    3        拆入资金
短期投资    4        应付手续费
其中：政府债券    5        应付佣金
减：短期投资跌价准备    6        应付分保账款
拆出资金    7        预收保费
保户质押贷款    8        预收分保赔款
应收利息      9        存入分保准备金
应收股利    10        存入保证金
应收保费    11        应付工资
减：坏账准备    12        应付福利费